详情

证券代码：300358       证券简称：楚天科技       公告编号：2025-072 号 债券代码：123240       债券简称：楚天转债                楚天科技股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容着实、准确、竣工，莫得不实记 载、误导性回报或要紧遗漏。   相配领导： 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券来往所（以下简 称“深交所”）摘牌，相配提醒“楚天转债”捏券东说念主细心在限期内转股。债券 捏有东说念主捏有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，暴虐在住手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票符合性处置要求的，不成将所捏“楚天转债”相似为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“楚天转债”捏有东说念主细心在限期内转 股，如转债捏有东说念主未实时转股，可能濒临赔本，敬请转债捏有东说念主严慎方案，注 意投资风险。    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个往将来的收盘价不低于公司可相似公司债券 （债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的 行可相似公司债券召募理会书》（以下简称“《召募理会书》”）中的“在转股 期内，如若公司股票在职何相连三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可相似公司债券”的有条件赎回条件。 于提前赎回楚天转债的议案》。集合当前商场与公司发展策略情况，为镌汰公司 财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎辩论，公司董事会快乐利用“楚 天转债”的提前赎回权力，赎回一齐未转股的“楚天转债”，并授权公司处置层 厚爱后续“楚天转债”赎回的关连事宜。现将“楚天转债”提前赎回联系事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可相似公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 相似公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可相似公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来往所挂 牌来往，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 本事付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调节情况    本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股 价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，阐述《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可相似公司债券召募理会书》的联系商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起调节为 8.15 元/股。 向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股 本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司引申了 2023 年年度权益分拨，阐述《楚 天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相似公司债券召募理会书》以及 中国证监会对于可相似公司债券刊行的联系四肢，“楚天转债”的转股价钱由 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可相似公司债券转股价钱调节的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现纵情相连三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正“楚天转债”转股价钱的议案》，阐述《召募理会书》的联系商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调节为 8.00 元/股。   末端本公告露出日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。   二、可转债有条件赎回条件配置情况   （一）有条件赎回条件   阐述公司《召募理会书》，“楚天转债”有条件赎回条件的关连商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如若公司股票在职何相连三十个往将来中至少十五个往将来 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。   上述当期利息的推测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往将来 按调节前的转股价钱和收盘价推测，调节后的往将来按调节后的转股价钱和收盘 价推测。   （二）有条件赎回条件配置的情况   自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已知足任何相连三十 个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。阐述公司《召募理会书》中有条件 赎回条件的关连四肢，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按 照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一齐未转股的“楚天转 债”。   三、可相似公司债券赎回引申安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的信服依据     阐述公司《召募理会书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回 价钱为 100.45 元/张（含税）。推测进程如下：     当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可相似公司债券捏有东说念主捏有的可相似公司债券票面总金额；     i：指可相似公司债券往日票面利率（即 0.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的实践日期天数 325 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司核准的价钱为准。公司 不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     末端赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “楚天转债”捏有东说念主。     （三）赎回方式实时候安排 债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次 赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。 户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”捏有东说念主资金账户日，届时 “楚天转债”赎回款将通过可相似公司债券托管券商径直划入“楚天转债”捏有 东说念主的资金账户。 媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回效果公告和可相似 公司债券摘牌公告。   （四）盘考神志   盘考部门：公司证券事务办公室   盘考地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号   盘考电话：0731-87938220   估量邮箱：truking@truking.com   四、公司实践限定东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、高档处置东说念主 员在赎回条件知足前的六个月内来往“楚天转债”的情况   经自查，公司实践限定东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、高档管 理东说念主员在“楚天转债”赎回条件知足日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即   五、其他需理会的事项   （一）“楚天转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈说。具体转股操作暴虐可相似公司债券捏有东说念主在陈说前盘考开户证 券公司。   （二）可相似公司债券转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100 元，相似 成股份的最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次陈说转股的，将合并推测转股数目。 可相似公司债券捏有东说念主肯求相似成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相似为 司债券捏有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可相似公司债券余 额以及该余额对应确当期疏忽利息。   （三）当日买进的可相似公司债券当日可肯求转股。可相似公司债券转股新 增股份可于转股陈说后次一个往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险领导   阐述安排，末端 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按 照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级商场价钱与赎回价钱存 在较大各别，相配提醒“楚天转债”捏有东说念主细心在限期内转股，如转债捏有东说念主未 实时转股，可能濒临赔本，敬请转债捏有东说念主严慎方案，细心投资风险。  特此公告。                      楚天科技股份有限公司董事会